【氧化铝点评】新年首日氧化铝期货再度涨停
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2024-05-08 18:16:44
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  一、新年首日氧化铝期货再度涨停

  进入2024年,氧化铝成为新年首个交易日市场瞩目的品种,因受到集运欧线各合约上午涨停封板带动,1月2日午后开盘,氧化铝主力及次主力合约快速上冲并封涨停板,截至收盘2402合约报3588元/吨,2403合约报3605元/吨,涨幅均8%。此次也是继2023年12月22日氧化铝期货上市首次涨停后的第二次涨停,继续刷新上市以来高点。

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  二、1月2日氧化铝期货涨停点评分析

  供应端扰动不减是导致氧化铝持续走强的根本原因,内在基本面逻辑与我们去年12月22日点评内容基本无异。

  海外市场,红海停运风险加剧,集运欧线各合约开盘20%封涨停,虽目前并未对铝土矿运输造成实质性影响,但市场担忧未来如果大量原苏伊士运河通行船只绕行好望角,会造成船运费上涨,情绪刺激之下氧化铝易涨难跌。此外,根据钢联资讯,几内亚储油罐爆炸虽暂未对铝土矿长单供应造成影响,但是矿石散货稀缺,溢价明显,支撑氧化铝生产成本上移。

  国内方面,北方铝土矿供应紧张格局持续未改近期出现加剧现象。早前河南三门峡地区矿山生产因复垦政策影响受限,截至目前仍未听闻复产,一度导致北方铝土矿价格偏强运行;随后山西吕梁地区部分矿山矿石开采受到限制,12月13日,山西地区再度发生一起矿山安全事故,预计受到影响的铝土矿山复产难度有所增加,矿石开采受阻持续时间尚未可知,短期内亦未听闻解除影响的预期,导致北方铝土矿现货供应严重偏紧且难以扭转。

  综合来看,近期海内外突发事件影响加剧市场对铝土矿石供应稳定性担忧、同时北方环保管控政策开始升级对北方地区氧化铝产能限制程度加深。且根据最新资讯显示,北方地区部分矿山开采商已经提前放假,导致部分氧化铝企业被迫压减产能,后续有进一步减产的风险。多重利多因素共振之下氧化铝期货价格持续走强。预计上述供应端干扰因素短期难以扭转,维持前期观点,氧化铝价格将继续维持强势运行。

  操作层面上,当前氧化铝企业按平均完全成本测算利润已经超过700元/吨,产业利润可观,处于历史高位水平,可适当建立空头保值头寸,锁定利润。

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